010 KASA – TP

011 EFEKTİF DEPOSU

012 YOLDAKİ PARALAR – TP

013 YOLDAKİ PARALAR – YP

015 SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ – YP

016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – TP

017 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – YP

019 ALTIN DEPOSU – YP

020 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – TP

021 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – YP

022 YURTİÇİ BANKALAR – TP

023 YURTİÇİ BANKALAR – YP

024 YURTDIŞI BANKALAR – TP

025 YURTDIŞI BANKALAR – YP

026 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – TP

027 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – YP

028 ÖZEL FİNANS KURUMLARI – TP

029 ÖZEL FİNANS KURUMLARI – YP

030 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI – TP

031 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI – YP

032 MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIĞI – TP

033 MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIĞI – YP

040 BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİ – TP

041 BANKALARARASI PARA PİYASASI İŞLEMLERİ – YP